金蝶软件总账与明细账不平（总账与明细账不平怎么找原因）

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在金蝶KIS迷你版的主界面同时按【ctrl+F11】键，单击【完成】；单击【账务处理】→【凭证过账】，重新对本期凭证进行过账。

兄弟，看看你生成凭证时的原币、本币和辅币金额是否一致。如果不一致的话就会出现你所说的情况。还有种可能就是科目汇总显示设置的地方公式不对，这就不是你可以解决的的，得去找金蝶的客服。这要改公式，不好搞。

总账和仓存对账不平，首先要确定是总账有误，还是仓存系统有问题。

可以删掉日记账再重新引入一次。金蝶K3是一款ERP软件，从总账引入日记账金额不对可以删掉日记账再重新引入一次，如果日记账是手工录入的，那么到系统设置里把现金系统结账前必须与总账对账这个选项前钩子去掉即可结账。

原因一：K3账上管理费用与利润表数字不一样，可能是管理费用发生凭证做账方式引起的。

1、原因一：K3账上管理费用与利润表数字不一样，可能是管理费用发生凭证做账方式引起的。

2、不过排除疑问的方法也很简单，你把凭证重新审核、过账、结账，然后再看这些数据是否能对上。如果这样也对不上，那有可能就是另外原因造成此种结果的。

3、这个要定位到是期初数据的问题还是本期的问题，若是本期的反过账再过账试下，若是期初就返回去找到错在哪期重新过账应该可解决。

4、金蝶K3科目余额表与利润表数据不一样是设置错误造成的，解决方法为：首先需要打开软件。接下来可以看到查账按钮。然后需要点击进去。接下来下拉选项。选择科目余额表即可。

固定资产与总账对账就是两个数，原值和累计折旧。如果原值对不上，那么就要检查是不是少录入了设备(解决：增加原始卡片或新增资产)，或某个设备录入的原值不正确(解决：资产变动)。

期初数准确，本期数不准确，问题就比较多了，如总账新增固定资产，固定资产帐未增减。固定资产多录入资产，录入资产价值错误等。如果折旧是通过固定资产帐自动生成，在填列会计科目是是否准确。

可能有以下的原因：总账和仓存对账不平，首先要确定是总账有误，还是仓存系统有问题。财务与业务启用期初数据不相符。存在业务单据没有生成凭证。存在总账凭证没有过账。

其次，就是注意你建账套的时候是不是漏掉了什么，一般都是建账套的初期有疏忽，后期就有问题反映出来了。最后还要注意，金蝶软件提示你试算不平衡时，你的数据是资产大还是负债大。

看上去应该是总账有问题，余额为负，不合理。建议仔细查查累计折旧明细账产生负数的原因。

我不知道你们以前结账前为什么不总账与固定资产模块对账？如果每个月末都对了账再结账，估计问题也不会留到今天。

1、如果金蝶资产负债表不平衡，做法如下：导出科目余额表，看看借贷是否平，应该是平的。与不平的负债表对照，应该是可以找到差额在哪里，就知道负债表公式错在哪里了。更正负债表的公式，再计算。

2、其次，就是注意你建账套的时候是不是漏掉了什么，一般都是建账套的初期有疏忽，后期就有问题反映出来了。最后还要注意，金蝶软件提示你试算不平衡时，你的数据是资产大还是负债大。

3、先检查资产负债表公式有没有错误，如果有错，先改正公式错误，其次调整资产负债表年初数据，年初调平衡后，最后再看期末数是否平衡，若不平检查凭证数据，直至平衡。

4、，如果没出现1，的现象和本月没增加新科目，和前月资产负债表确是平衡，这就说明资产负债表中公式变动，会产生资产负债表不平衡。3，打开前月，比如是11月资产负债表，复制到12月，然后点整表计算后保存就OK了。

5、那肯定有科目漏了，或者明细科目漏了。平衡都不平衡，这慢慢弄吧，平衡了，有的时候资产负债表还不平衡呢。建议，你先把科目余额都弄出来，然后弄到资产负债表里，如果没有问题了，再录入到初始数据里。

6、不平衡原因很多，不等于凭证正确报表就一定会平衡，可能是报表公式错误会造成不平衡，也有可能是像制造费用没结转也有可能造成报表的不平衡，自己检查一下原因吧。

金蝶软件总账与明细账不平的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于总账与明细账不平怎么找原因、金蝶软件总账与明细账不平的信息别忘了在本站进行查找喔。

发布于 2024-01-05 03:01:51

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