金蝶软件原材料余额不对（金蝶软件原材料数量金额设置）

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本文目录一览：

• 1、金蝶软件里为什么总账余额和核算项目余额表上的金额对不上啊
• 2、金蝶期末结存金额与实际不符,怎么调整
• 3、金蝶原材料与总帐对不上怎么办?

金蝶软件里为什么总账余额和核算项目余额表上的金额对不上啊

你下载的如果是标准版或者迷你版金蝶软件原材料余额不对，科目余额表是从上到下一个月一个月排下来的，你需要查清楚你要的那个月的科目余额。反结账金蝶软件原材料余额不对：标准版、迷你版：ctrl+f11 选择正负自动调节就会出现你说的那种财务费用的显示方式。

则有可能是在设置上出金蝶软件原材料余额不对了些问题，可将具体情况向原销售此软件的公司反馈和解决。如是发生在年初的第一个月，则需要考虑你的年度结账是否出现问题。

由于总账是从科目余额表取数，明细账是从凭证表取数，故将本期所有凭证反过账后重新过账，重写余额表后查询。

原因是管理费用明细科目有的凭证分录做在了贷方，应该做借方红字，比如利息收入科目。利润表是正确的，只是明细账不对，去修改下凭证就可以。

仓库实存金额应与会计明细账账面余额一致，会计明细账金额与总账金额一致。所以，会计系统的总账与明细账核对一致、存货的实存与会计账存核对一致，这两者应分别进行处理。账实不一致，应以实盘数据为准，差异则为盈亏。

金蝶标版中资产负债表中的应收账款期末数是进行了重分类的。即金额等于应收账款的借方加上预付账款的借方；而科目余额表中的应收帐款期末余额是没有进行重分类处理的，所以两者会不一致。

金蝶期末结存金额与实际不符,怎么调整

1、首先在金蝶软件汇总，进入期末结账，进入结账界面。出现提示界面，点确定 。出现负数库存的提示。

2、均可按手工进行调整相应的金额；对于新增加的部分，可以直接做卡片变动，将其原值变动，折旧不变、期限不变、残值不变，但一定要确认折旧方法一致，可查看折旧公式是否一致？正常来说，最多差在小数的四舍五入。

3、如果想调整实际成本可以通过金蝶K3产品-供应链-存货核算-期初调整-成本调整单来调整。

4、仓库实存金额应与会计明细账账面余额一致，会计明细账金额与总账金额一致。所以，会计系统的总账与明细账核对一致、存货的实存与会计账存核对一致，这两者应分别进行处理。账实不一致，应以实盘数据为准，差异则为盈亏。

金蝶原材料与总帐对不上怎么办?

1、可能有以下的原因： 总账和仓存对账不平，首先要确定是总账有误，还是仓存系统有问题。 财务与业务启用期初数据不相符。 存在业务单据没有生成凭证。 存在总账凭证没有过账。

2、，确定当前期间之前的，供应链与总账是不是能对上账，从什么时候不能对上，还是就是当月的不能对上。2，检查“基础资料”中的“物料属性”中的“物流资料”选项卡上的“存货科目”是不是设置正确，特别是有新增加的。

3、总账和仓存对账不平，首先要确定是总账有误，还是仓存系统有问题。

4、种情况会导致，1是模板中手工指定了科目，2是模板 未手工指定，取单据中物料的对应存货科目，而基础资料中物料的存货科目在当初维护时录入错误。

5、账实不一致，应以实盘数据为准，差异则为盈亏。当出现盈亏情形，必须分别检查账面数据的准确性以及仓库台账记录、单据填制和盘点结果的准确性，确定差异数据后，才能对盈亏进行会计处理。

6、首先你要清楚哪一个是正确的，是总账正确，还是存货系统正确；如果存货系统正确的，就可以按方法一调整；如果总账正确，那就要在存货系统里调整单据。

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