金蝶软件明细账和报表不符（金蝶明细账显示不完整）

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本文目录一览：

• 1、金蝶K3科目余额表与利润表数据不一样应怎样办,
• 2、金蝶折旧汇总表和折旧表记录与折旧明细账不符
• 3、金蝶总账和明细账不对怎么办

金蝶K3科目余额表与利润表数据不一样应怎样办,

1、有一个原因可能是你做当期损益结转的时候，没有用模板结转而是手工录入了，你可以看下是不是这样的。在凭证复核列表中后拉就能看到录入类型了。如果是的话，请删除后重新用损益模板进行结转。

2、你具体要看他们的明细账，如果主营业务收入有借方发生额，或是主营业务成本有贷方发生额，那么填利润表应该按明细账上的余额而不能按科目余额表上的。因为科目余额表上的余额多加了借方发生额上的数字或贷方发生额上的数字。

3、本年利润要等于利润表里的净利润的，你的差异是软件自定义转账凭证没有设置正确引起的，重新设置自定义凭证，将以前年度损益从结转利润里边剔除，单独设置自定义结转，结转到利润分配-未分配利润就解决了。

金蝶折旧汇总表和折旧表记录与折旧明细账不符

1、建议：自动生成折旧凭证前，先整理修复帐套后再计提。每个月做完折旧对一下明细账上的折旧，同固定资产模块里的折旧明细表上的折旧额，相同的再结账。

2、这样的大部分情况是由于固定资产的入账、折旧等信息没有生成凭证的原因造成的。

3、截图太过于模糊，引起的原因有很多种，常见的是筛选时间不一致导致的，也可能是固定资产折旧数据被改动，要具体问题具体分析。

4、首先保证一个账是对的，一般是保证总账无误。你所说的没有生成总账凭证，可以在这个月手工补录。当然，这涉及到以前年度损益调整，第一看金额的大小，第二看你们自己和税务部门的严谨性。

5、先作计提折旧系统处理，然后再做当期固定资产减少处理。 因为当月减少固定资产当月不要计提折旧。

6、或某个设备录入的原值不正确(解决：资产变动)。如果原值没有问题是累计折旧对不上，随便找一些数额较大的资产，变更其累计折旧即可。其实，大设备的累计折旧差个千百块钱是无所谓的，我们这样做的目的是要把账弄平。

金蝶总账和明细账不对怎么办

1、原因是管理费用明细科目有的凭证分录做在了贷方，应该做借方红字，比如利息收入科目。利润表是正确的，只是明细账不对，去修改下凭证就可以。

2、还有种可能就是科目汇总显示设置的地方公式不对，这就不是你可以解决的的，得去找金蝶的客服。这要改公式，不好搞。

3、则有可能是在设置上出了些问题，可将具体情况向原销售此软件的公司反馈和解决。如是发生在年初的第一个月，则需要考虑你的年度结账是否出现问题。

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